合煦智远欣悦利率债A,合煦智远欣悦利率债C: 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 发布日期：2025-04-14 13:50 点击次数：142 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2025 年 3 月 26 日 第 1 页 共 3 页 基金名称 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金 基金简称 合煦智远欣悦利率债 基金主代码 023642 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025 年 3 月 25 日 基金管理人名称 合煦智远基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规以及《合煦智远欣悦利率债债 公告依据 券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）、 《合 煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 合煦智远欣悦利率债 A 合煦智远欣悦利率债 C 下属分级基金的交易代码 023642 023643 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可［2025］340 号 基金募集期间 自 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 24 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 25 日 募集有效认购总户数（单位：户） 211 合煦智远欣悦 合煦智远欣悦 份额级别 合计 利率债 A 利率债 C 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 225,001,077.29 283,481.00 225,284,558.29 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元） 有效认购份额 225,001,077.29 283,481.00 225,284,558.29 募集份额 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00 （单位：份） 合计 225,001,077.29 283,481.00 225,284,558.29 认购的基金份额 募集期间基金管 0.00 0.00 0.00 （单位：份） 理人运用固有资 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 金认购本基金情 其他需要说明的事 况 无 项 募集期间基金管 认购的基金份额 理人的从业人员 （单位：份） 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 第 2 页 共 3 页 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 注： （1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为 0 份。 （3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。 （1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。办理申购、 赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金份额持有人可以在《基金合同》生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交 易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（https://www.uvasset.com/）或者拨打本基 金管理人客户服务电话 400-983-5858（免长途话费）、或 0769-22825858 查询交易确认情 况。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择 与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。 特此公告。 合煦智远基金管理有限公司 第 3 页 共 3 页
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